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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-09-30 | 1.0686 | 1.0686 | 1.62% | 17.66% | 26.73% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-09-30 | 1.0567 | 1.0567 | 1.62% | 17.59% | 26.57% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-09-30 | 0.8845 | 0.8845 | 1.45% | 15.27% | 26.16% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-09-30 | 0.8759 | 0.8759 | 1.45% | 15.22% | 25.96% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2025-09-30 | 0.6374 | 0.6374 | -0.22% | 2.67% | 2.71% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2025-09-30 | 0.6226 | 0.6226 | -0.22% | 2.54% | 2.32% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-09-30 | 0.8627 | 0.8627 | -1.10% | 42.74% | 38.36% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-09-30 | 0.8438 | 0.8438 | -1.10% | 42.56% | 37.85% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-09-30 | 1.0910 | 1.1162 | 0.02% | 0.15% | 0.83% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-09-30 | 1.0849 | 1.1084 | 0.01% | 0.09% | 0.67% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2025-09-30 | 1.1536 | 1.1536 | 0.08% | 2.98% | 3.38% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2025-09-30 | 1.1413 | 1.1413 | 0.08% | 2.88% | 3.06% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2025-09-30 | 1.0602 | 1.0602 | 0.10% | 3.62% | 3.30% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2025-09-30 | 1.0443 | 1.0443 | 0.11% | 3.52% | 3.00% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債A | 021462 | 2025-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | -0.71% | -0.87% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債C | 021463 | 2025-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | -0.63% | -0.88% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019572 | 2025-09-30 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | -0.01% | -0.11% | 正常開放 | 購買 定投 |
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